应收应付会计工作职责内容 篇1
1、负责公司应收应付模块的账务处理;
2、审核应付类单据，核算提成;
3、一般纳税人账务处理;
4、每个月出具财务报表;
5、保管财务档案资料。
应收应付会计工作职责内容 篇2
1. 报税、发票开具、出入库存整理复核及统计;
2. 应收应付及往来款核对及清理、原始单据整理及复核、凭证录入、装订成册归档;
3. 其他领导安排的工作。
应收应付会计工作职责内容 篇3
1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核;
2、负责新房各类退款的审核;
3、负责垫佣业务相关的结算审核;
4、负责二手各类退款的审核;
5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件;
6、完成领导交代的其他工作。
应收应付会计工作职责内容 篇4
01)每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。
02)不定期更新应收应付计划。
03)每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。
04)每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。
05)每月5号前更新各部门的《月报表》。
06)收付记账凭证的编制。
07)仓库盘点。
08)账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额;并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。
应收应付会计工作职责内容 篇5
1、负责销售收入开票的开具或复核;
2、增值税进项发票的跟催、认证，对合同信息的整理、分类、归档;
3、负责账款对账及分析工作，定期进行对账，对应收、应付款账龄及回收支付进行分析，并根据集团要求，编制各类账款分析报表;
4、每月凭证录入;
5、进销存仓库的管理;
6、完成上级交办的各项临时工作任务。
应收应付会计工作职责内容 篇6
1. 接收并审核供应商发票并做相应的会计分录及日记账;对不合格发票进行调查与跟踪
2. 维护、跟踪应付账款数据，并负责应付账款的对帐工作;
3. 协助应付账款管理流程的不断改善与提升，促进绩效指标的达成;
4. 及时、准确出具应付账款相关报表
5. 协助直属领导对共享中心应付核算问题作出解释，监督商场应付业务处理及相关原始单据标准化
6. 协助直属领导对系统应付模块提出建议和意见
7. 领导交办的其他工作
应收应付会计工作职责内容 篇7
1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册;
2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况
3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;
4、应付票据的登记、入账及核销;
5、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表;
6、负责凭证的整理、装订及存档;
7、协助主管进行其他财务工作事项。
应收应付会计工作职责内容 篇8
-负责自营微信商城、淘宝、京东、小红书等电商店铺销售回款对账工作;
-第三方平台收入核对，保证系统、银行到账数据准确性
-负责公司其他客户销售回款与销售发票比对确认工作，编制收款会计凭证、系统核销;
-负责电商平台手续费、站内促销费、物流费等对账和发票索取;
-定期制作和发布应收账款账龄分析表;
-与供应商之间的应付账款对账工作;
-配合审计师完成应收应付账款询证函的确认。
应收应付会计工作职责内容 篇9
A、负责银行相关日常业务的办理;完成相关项目汇总表;
B、负责公司应收应付的核对、核算内部往来款项，到款确认，日常网银和支付宝操作。
C、严格按照报销单据支付现金及银行汇款;审查费用报销的审批手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法。
D、负责公司部分成本和生产利润的核算;工资、提成的核算及发放。
E、负责审核合同、单据;开具与保管发票。
F、完成上级交付的其他财务工作。
应收应付会计工作职责内容 篇10
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表
2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的经济效益
3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作
4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况时行不同的处理
5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用，并收集货物的进货数量，进行统计，审核。
6、核算产品的单件成本
7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐
8、及时完成领导交办的工作
应收应付会计工作职责内容 篇11
1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作
3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。
4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析
5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法
6、财务经理交办的其他财务工作。
应收应付会计工作职责内容 篇12
1、负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理;
2、负责审核或购货发票、相关销售杂费，及时进行帐务处理;
3、负责核算库存商品采购成本和销售成本;
4、负责货款回笼安全，每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款;
5、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;
6、负责登记客户所领取的发票或收到供应商的发票，做好相关台账;
7、负责督促业务部门及时做好商品采购或销售货款结算，确保资金安全;
8、参与库存商品盘点;
9、完成领导交办的其他工作任务。
应收应付会计工作职责内容 篇13
1、产品入库单审核、供应商货款结算复核;
2、月度成本结转及具体账务处理;
3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等;
4、年度工商年检;
5、内部单位及供应商往来账务校对及调整;
6、独立电商平台全盘账务处理;
7、岗位相关风控及经营分析工作;
8、完成上级临时安排的其他工作。
应收应付会计工作职责内容 篇14
1. 负责客户和供应商往来业务往来及款项的对账、财务处理。
2、销项发票的开具、进项发票的认证
3、发票购买及保管。
4、参与月末存货盘点。
应收应付会计工作职责内容 篇15
1 应收对帐单制作，审核;
2 与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收;
3 EAS应收帐务处理;
4 审核加盟店会员卡申购;
5 开寄一般纳税人发票;
6 对收款工作中的各种资料存档，分类保管;
应收应付会计工作职责内容 篇16
1.审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性,审核原材料、运费等应付账款.
2.汇总应付账款总量账龄及其分布状况;
3.审核付款单、报销单的准确性;
4.负责发票的领购、开具、验销、保管,统计进项发票,月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜;
5.编制付款和费用凭证;
6.办理直接上司临时交办的其他事宜.
应收应付会计工作职责内容 篇17
1、按月从供应商或客户方取得对账单，应付账款明细账或应收款明细账互相核对，若有差异应查明原因;
2、供应商提供的发票签收和审核;
3、审核资材部提供的应付账款单审批，并与ERP系统应付账款余额相核对;
4、认真核对应收款往来账，对发货回款进行统计，并督促跟进回款进度，确保货款及时到账。
应收应付会计工作职责内容 篇18
1、供应链目录管理，采购合同审核及保管，合帐登记;
2、采购入库单据的整理与审核，制作采购入库明细表和汇总表;
3、登记采购凭证;
4、期末制作应付、预付明细明细表，同供应商核对期末余额;
5、物流费用的审核与登记表;
6、分配的其他工作。