办公表格

临时借款单年月日单位姓名原因需用金额还款日期经理：会计主管财务科长借款人...

收款日报表日期年月日客户名称销货单号码付款银行名发票人或帐号收回金额收款分析十万千百十元角分发货天数支票票期利息合计说明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。2.本表应连同货...

年度出差日数及拜访次数报告表年度单位：期·月别全天出差半天出差计拜访次数市内出差外地出差备注第一期1月2月3月4月计第二期5月6月7月8月计第三期9月10月11月12月计总计年度出差日数及拜访次数报告表年度单位：...

利润中心财务状况比较表说明半成品存量制成品存量原料存量物料存量余废料存量应收帐款应收票据合计应付帐款应收票据借款合计...

成本分析图表利润率20%10%0批号产量利润效率120%100%90%80%良品率90%80%70%售价分析8070605040302010注：售价分析标准售价，实际售价审核分析者...

未来7日现金预测表本日///////本日银行存款将到期应付票据将入帐应收票据推算银行存款...

销管费用分析表月份费用科目固定变动金额销售费用管理费用业务费推广费调查费合计人事总务采购合计合计...

推销费用设定表单位别：年度单位：元科目别年实际发生数年费用额各月费用拟定数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月变动费用外销费用内销费用小计内销费用用人费用间接人工教育训练费服装费设备费用折...

出差申请单部门：厂（部）科年月日PHPhasencounteredanAccessViolationat012D0AFD出差人职别卡号：代理人职务职别代理人签认姓名姓名出差要办事项暂支旅费出差时间自年月日时起共日至年月日时止经理厂处长科长申请人部门：厂（部...

赊购余额管理表供应厂商上月余额当月采购金额当月支付额期末余额现金、存款应付票据折扣、退货冲销合计合计...

资金预计方法说明现金项目资金代号预计部门预计方法现金项目资金代号预计部门预计方法收入外销收入11**营业部根据预计出货及押汇日期估列经常支出各项税捐F1**会计科1．营业税按销售计划估列内销收入12**营业部1．次月份...

长短期借款明细分类帐银行名称日期凭证号码摘要借款种类抵押品内容约定偿还日期记号利率借款金额偿还金额结余金额备注年月日借贷...

支出预计明细汇总表单位：千元项日目期内购材料外购材料薪资水电费各项税款外协工缴利息支出租金支出经常费用其他支出工程款偿还借款设备款合计1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．17．18．19．20．21．22．23．24．25．26．27．28．29．30．31．合计主管：经办：适...

资本支出预计表年月份资料提供部门：项目金额备注月份月份月份土地及房屋机械设备什项设备预付工程定金土地及房屋机械设备什项设备预付工程定金土地及房屋机械设备什项设备预付工程定金内购外购内购外购内购外购※本表...

未收收据检查报告表受检查部门检查日期年月日收费人员（或服务所）收费记录簿应存数实存数备注张数金额张数金额受检单位主管：科长：受检查人：单位主管：会计处：检查人：...

历年资产负债比较表单位：人民币目年月日年月日年月日金额%趋势金额%趋势金额%趋势资历产流动资产现金及银行存款应收款项存货其他长期投资及基金固定资产其他资产资产合计负债及净值流动负债短期借款应付款项其他长期...

利润中心资金支出计划表月份中心金项额目材料款项直接人工支付制造费用资金支付短期借贷偿付长期借贷偿付固定资产添置利息支付合计...

生产成本核算表制造完工日期产品名称：规格：出产数量：单位：缴库通知编号：耗用原料直接原料原料名称规格领料单号码单位数量单价金额耗用材料直接物料物料名称规格领料单号码单位数量单价金额合计合计直接人工已分配制造费用...

管理费用设定表单位别：年度单位：元科目明细年实际发生数年费用额各月费用拟定数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月用人费用间接人工训练及服装费设备费用折旧修护费保险费税捐租金支出事务费用交际...

财务状况分析表项评核次检讨项目检讨良可差1投入资本□有资本不足□投资事业过多□增资困难□资本不足2资金冻结□严重□尚可□轻微3利息负担□高□中□低4设备投资□过多未充利用□可，充分利用□设备不足□设备陈旧5...

公伤报告单日期姓名性别年龄所属单位部组班负伤时间上下负伤地点负伤原因负伤情形处置方法已送医院医治，需住院□已送医，按准予请假日□裁决厂长科长组长班长第一联：原单位存第二联：送人事部门第三联：送安全卫生部门日期第...

月份工资、生产费用分摊表□完工部份□未完部份批号产品名称数量前月分摊本月分摊合计生产日期件薪其他薪制费件薪其他薪制费件薪其他薪制费自至1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．17．18．19．20．21．22．23．24．25．合计...

销售日计表日期品名12345678910111213141516日计累计日期品名171819202122232425262728293031总计日计累计...

现金收支预算表日期：月日部门别日期收支类别摘要收入支出月日总计经理审核填表...

投资计划概算修正比较表工程总名称：年月日项次原工程计划修正后工程计划差异预算编号工程名称单位数量金额预算编号工程名称单位数量金额数量规格金额修正说明总经理经理会计主管制表...